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기술 지표
기술 지표는 시장 행동의 특정 측면에 대한 수학적 해석입니다.
기술 지표는 영역 패턴 및 추세선보다 더 객관적이며, 이는 강세 트레이더와 약세 트레이더 간의 균형을 결정하는 데 사용할 수 있습니다. 각 기술 지표는 단독으로 사용할 수 있지만 XNUMX개 또는 XNUMX개를 조합하는 것이 이상적입니다.
고급 트레이더는 기술 지표를 추세선 및 영역 패턴 형성과 결합할 수도 있습니다.
기본 기술 지표는 추세 추종자, 오실레이터 및 거래량의 세 가지 범주로 나뉩니다. 각 기술 지표에 대한 사전 설정 매개 변수가 있음을 고려하여 성능을 극대화하기 위해 설정을 조정하는 것이 가장 좋습니다. 거래자는 통화 쌍과 보고 있는 기간에 따라 백분율을 조정해야 합니다. 어떤 기술적 지표가 귀하에게 가장 적합한지 결정할 때 이러한 각 지표에 대한 철저한 지식을 얻어 어떤 형태의 오해도 방지하는 것이 가장 좋습니다.
기술 지표는 세 가지 범주로 나뉩니다.
트렌드 추종자
추세 추종자는 이름에서 알 수 있듯이 시장이 추세일 때 가장 잘 수행됩니다. 평평하거나 범위가 넓은 시장에서 추세 추종 기술 지표는 잘못된 신호와 채찍톱에 취약합니다. 추세 추종 지표는 일반적으로 시장의 방향을 식별하는 데 사용됩니다.
발진기
오실레이터는 과매수 및 과매도 시장 상황에 대한 신호를 제공하도록 설계되었습니다. 따라서 발진기의 신호는 스케일의 극단에서 대부분 유용합니다. 적용 가능한 경우 영점을 넘으면 일반적으로 방향 신호가 생성됩니다.
음량
볼륨 표시기는 무시되는 필수 요소입니다. 이들은 일반적으로 추세의 모멘텀과 건전성, 추세가 계속될지 역전될지 여부를 결정하는 데 사용됩니다. 거래량 지표는 거래량 축소를 찾는 영역 패턴 거래자에게 가장 유용합니다. 볼륨 수축이 일반적으로 통합 기간의 표시일 때 통합 기간이 있는 경우 영역 패턴이 형성될 수 있기 때문입니다.
주요 기술 지표
가감속 테크니컬 인디케이터(AC)는 현재 구동력의 가감속을 측정합니다. 이 표시기는 추진력이 변경되기 전에 방향을 변경하며, 이는 가격 이전에 방향을 변경합니다. 가속/감속이 조기 경고의 신호라는 것을 알게 되면 분명한 이점이 있습니다.
노라인은 기본적으로 추진력이 가속도와 균형을 이루는 지점입니다. 가속/감속이 nought보다 높으면 일반적으로 가속이 위쪽으로 계속 이동하는 것이 더 쉽습니다(nought 미만인 경우 반대의 경우도 마찬가지). Awesome Oscillator의 경우와 달리 naught 라인을 넘었을 때 신호로 간주하지 않습니다. 시장을 통제하고 결정을 내리기 위해 필요한 유일한 것은 색상의 변화를 관찰하는 것입니다. 심각한 반성을 저장하려면 다음을 기억해야 합니다. 현재 열이 빨간색이면 가속/감속의 도움으로 구매할 수 없고 현재 열이 녹색이면 판매할 수 없습니다.
당신이 원동력의 방향으로 시장에 진입했다면 (지표는 무차별보다 높거나, 매수 할 때, 또는 매매보다 낮을 때), 두 개의 녹색 기둥 만 사면됩니다 (두 개의 빨간 기둥이 팔려 야합니다) . 구동력이 열리는 위치를 향한 지시 인 경우 (구매를 위해 아무것도 표시하지 않거나 팔려고하지 않을 때 표시), 확인이 필요하므로 추가 열이 필요합니다. 이 경우 표시기는 짧은 위치의 경우 노선에 3 개의 빨간 열을, 긴 위치의 경우에는 노크 선 아래에 3 개의 녹색 열을 표시합니다.
계산
AC 가로 막 대형 차트는 가로 막 대형 차트에서 가져온 5 / 34 값과 5- 기간 단순 이동 평균의 차이입니다.
AO = SMA(중간 가격, 5)-SMA(중간 가격, 34)
AC = AO-SMA(AO, 5)
어디에:
SMA - 단순 이동 평균;
AO - 굉장한 발진기.
원칙적으로 Alligator Technical Indicator는 프랙탈 기하학과 비선형 역학을 사용하는 균형 선(이동 평균)의 조합입니다.
파란색 선(Alligator's Jaw)은 차트를 작성하는 데 사용된 기간의 균형 선입니다(13개 기간의 평활 이동 평균, 미래로 8 막대 이동).
빨간색 선(Alligator's Teeth)은 한 단계 낮은 가치 기간에 대한 균형 선입니다(8 기간 평활 이동 평균, 미래로 5 막대 이동).
녹색 선(Alligator's Lips)은 가치 기간에 대한 균형 선으로, 한 단계 더 낮은 수준입니다(5 기간 평활 이동 평균, 미래로 3 막대 이동).
악어의 입술, 치아 및 턱은 서로 다른 기간의 상호 작용을 보여줍니다. 명확한 추세는 시간의 15~30%만 볼 수 있으므로 이를 따라야 하고 특정 가격 기간 내에서만 변동하는 시장에서 작업을 삼가는 것이 중요합니다.
턱, 치아 및 입술이 닫히거나 얽혀 있으면 악어가 잠을 자거나 이미 자고 있음을 의미합니다. 잠을 잘수록 더 배고프고 배고프다. 더 오래 잠을 잘수록 더 배고파서 깨게 된다. 잠에서 깨어난 후 가장 먼저 하는 일은 입을 벌리고 하품하는 것입니다. 그런 다음 음식 냄새가 콧구멍에 옵니다. 황소의 살이나 곰의 살코기가 악어를 사냥하기 시작합니다. 배부른 느낌이 들 정도로 충분히 먹고 나서, Alligator는 음식/가격에 관심을 잃기 시작합니다.
ATR(Average True Range Technical Indicator)은 시장의 변동성을 나타내는 지표입니다. 이것은 Welles Wilder가 그의 책 "기술적 거래 시스템의 새로운 개념"에서 소개했습니다. 이 지표는 그 이후로 수많은 다른 지표 및 거래 시스템의 구성 요소로 사용되었습니다.
Average True Range는 공황 판매로 인해 가격이 완전히 하락한 후 시장 바닥에서 높은 가치에 도달하는 경우가 많습니다. 지표의 낮은 값은 시장의 상단과 통합 중에 발생하는 장기간의 횡보 움직임 기간 동안 일반적입니다. Average True Range는 다른 변동성 지표와 동일한 원칙에 따라 해석될 수 있습니다. 이 지표를 기반으로 한 예측 원칙은 다음과 같이 표현할 수 있습니다. 지표의 값이 높을수록 추세 변화의 가능성이 높아집니다. 지표 값이 낮을수록 추세의 움직임이 약해집니다.
Awesome Oscillator Technical Indicator(AO)는 막대(H+L)/34의 중간 지점을 통해 표시되는 2기간 단순 이동 평균으로, 5기간 단순 이동 평균에서 뺍니다. 막대(H+L)/2. 그것은 현재 시장의 원동력에 무슨 일이 일어나고 있는지 아주 명확하게 보여줍니다.
구매 신호
받침 접시
이것은 막대 차트가 Naught Line보다 높을 때 오는 유일한 매수 신호입니다. 다음 사항을 명심해야합니다.
받침 신호는 막대 차트가 아래쪽에서 위쪽으로 방향을 반전 할 때 생성됩니다. 두 번째 열은 첫 번째 열보다 낮으며 빨간색으로 표시됩니다. 세 번째 열은 두 번째 열보다 높고 녹색으로 표시됩니다.
받침 신호를 생성하려면 막대 차트에 XNUMX 개 이상의 열이 있어야합니다.
모든 Awesome Oscillator 열은 사용되는 받침 신호에 대해 Naught Line 위에 있어야합니다.
비선 교차
매수 신호는 막대 차트가 음수 영역에서 양수 영역으로 이동할 때 생성됩니다. 막대 차트가 XNUMX 선을 넘을 때 발생합니다. 이 신호와 관련하여 :
이 신호가 생성 되려면 두 개의 열만 필요합니다.
첫 번째 열은 naught 라인 아래에 있어야 합니다.
두 번째는 교차하는 것입니다(음수 값에서 양수 값으로 전환).
매매 신호를 동시에 생성하는 것은 불가능합니다.
두 개의 파이크
이것은 막대 차트 값이 XNUMX 선 아래에있을 때 생성 될 수있는 유일한 구매 신호입니다. 이 신호와 관련하여 다음 사항에 유의하십시오.
아래쪽을 가리키는 파이크 (가장 낮은 최소값)가 naught 선 아래에 있고 약간 더 높은 또 다른 아래쪽을 가리키는 파이크 (절대 값이 더 작은 음수이므로 더 가까운)가있을 때 신호가 생성됩니다. 이전의 아래로 보이는 파이크보다.
막대 차트는 두 파이크 사이의 naught 라인 아래에 있어야 합니다. 막대 차트가 파이크 사이 섹션에서 naught 라인을 교차하면 매수 신호가 작동하지 않습니다. 그러나 다른 구매 신호가 생성됩니다. 즉, 선을 넘지 않습니다.
막대 차트의 각각의 새로운 파이크는 이전 파이크보다 더 높아야합니다 (naught line에 더 가까운 더 작은 절대 값의 음수).
추가로 더 높은 파이크가 형성되고 (즉, Naught 선에 더 가까움) 막대 차트가 Naught 선을 넘지 않은 경우 추가 구매 신호가 생성됩니다.
판매 신호
판매 할 멋진 오실레이터 신호는 구매할 신호와 동일합니다. 접시 신호가 반전되고 XNUMX 미만입니다. Naught Line Crossing은 감소하고 있습니다. 첫 번째 열은 Nought 이상이고 두 번째 열은 그 아래에 있습니다. 두 개의 파이크 신호는 Naught 라인보다 높으며 역전됩니다.
볼린저 밴드 기술 지표(BB)는 봉투와 유사합니다. 유일한 차이점은 봉투의 밴드는 이동 평균에서 고정된 거리(%) 떨어져 표시되는 반면 볼린저 밴드는 일정한 수의 표준 편차를 표시한다는 것입니다. 표준 편차는 변동성의 척도이므로 볼린저 밴드는 시장 상황에 맞게 조정됩니다. 시장의 변동성이 커지면 변동성이 덜한 기간에 밴드가 확대되고 축소됩니다.
볼린저 밴드는 일반적으로 가격 차트에 표시되지만 지표 차트(사용자 지정 지표)에도 추가할 수 있습니다. 봉투의 경우와 마찬가지로 볼린저 밴드의 해석은 가격이 밴드의 상단과 하단 사이에 머무르는 경향이 있다는 사실에 기반합니다. 볼린저 밴드 지표의 특징은 가격 변동성으로 인한 가변 폭입니다. 상당한 가격 변동(즉, 높은 변동성)이 있는 기간에는 밴드가 넓어져 가격이 움직일 여지가 많이 생깁니다. 정지 기간 또는 낮은 변동성 기간 동안 밴드는 가격을 한도 내로 유지하면서 계약합니다.
볼린저 밴드의 특징은 다음과 같습니다.
- 가격의 급격한 변화는 변동성 감소로 인해 밴드가 축소된 후에 발생하는 경향이 있습니다.
- 가격이 상위 밴드를 돌파하면 현재 추세가 계속될 것으로 예상됩니다.
- 밴드 외부의 파이크 및 할로우 다음에 밴드 내부의 파이크 및 할로우가 뒤따르면 반대 추세가 발생할 수 있습니다.
- 밴드 라인 중 하나에서 시작된 가격 움직임은 일반적으로 반대쪽 라인에 도달합니다. 마지막 관찰은 가격 이정표를 예측하는 데 유용합니다.
모든 시장은 대부분의 경우 가격이 너무 많이 변하지 않고 단기간(15-30%)만이 추세 변화를 설명한다는 사실이 특징입니다. 대부분의 수익성 있는 기간은 일반적으로 시장 가격이 특정 추세에 따라 변하는 경우입니다.
프랙탈은 Bill Williams의 거래 시스템의 XNUMX가지 지표 중 하나로 바닥 또는 상단을 감지할 수 있습니다.
Fractal Technical Indicator는 중간에 가장 높은 HIGH가 있고 양쪽에 두 개의 낮은 HIGH가 있는 XNUMX개 이상의 연속 막대입니다. 반전 세트는 중간에 가장 낮은 LOW가 있고 양쪽에 XNUMX개의 높은 LOW가 있는 최소 XNUMX개의 연속 막대로, 이는 매도 프랙탈과 관련이 있습니다. 프랙탈에는 높음 및 낮음 값이 있으며 위쪽 및 아래쪽 화살표로 표시됩니다.
프랙탈은 악어를 사용하여 여과해야 합니다. 즉, 프랙탈이 Alligator's Teeth보다 낮으면 매수 거래를 마감해서는 안 되며, 프랙탈이 Alligator's Teeth보다 높으면 매도 거래를 마감해서는 안 됩니다. 악어의 입 너머의 위치에 따라 결정되는 프랙탈 신호가 생성되고 적용된 후 공격을 받거나 보다 최근의 프랙탈 신호가 나타날 때까지 신호로 남아 있습니다.
Gator Oscillator는 Alligator를 기반으로하며 균형 선 (Smoothed Moving Averages)의 수렴 / 발산 정도를 보여줍니다. 상단 막대 차트는 파란색 선과 빨간색 선 값 간의 절대적인 차이입니다. 하단 막대 차트는 빨간색 선과 녹색 선의 값 사이의 절대적인 차이이지만 막대 차트는 하향식으로 그려 지므로 빼기 기호가 있습니다.
Ichimoku Kinko Hyo 기술 지표는 시장 동향, 지원 및 저항 수준을 특성화하고 구매 및 판매 신호를 생성하도록 사전 정의되어 있습니다. 이 지표는 주간 및 일일 차트에서 가장 잘 작동합니다.
매개변수의 차원을 정의할 때 길이가 다른 네 시간 간격이 사용됩니다. 이 표시기를 구성하는 개별 라인의 값은 다음 간격을 기반으로 합니다.
텐 칸센 이 시간 내의 최대값과 최소값의 합계를 XNUMX로 나눈 첫 번째 시간 간격 동안의 평균 가격 값을 보여줍니다.
기준 센 두 번째 시간 간격 동안의 평균 가격 값을 보여줍니다.
센코우 Span A는 두 번째 시간 간격 값만큼 앞으로 이동한 이전 두 줄 사이의 거리 중간을 나타냅니다.
센코우 Span B는 두 번째 시간 간격 값만큼 앞으로 이동한 세 번째 시간 간격 동안의 평균 가격 값을 보여줍니다.
치코우 스팬은 두 번째 시간 간격의 값만큼 뒤로 이동한 현재 양초의 종가를 보여줍니다. 센코우 선 사이의 거리는 다른 색으로 해칭되어 "구름"이라고 합니다. 가격이 이 선 사이에 있으면 시장을 비추세라고 간주해야 하며 클라우드 마진은 지지선과 저항선을 형성합니다.
가격이 클라우드보다 높으면 위쪽 선은 첫 번째 지원 수준을 형성하고 두 번째 선은 두 번째 지원 수준을 형성합니다.
가격이 구름보다 낮 으면 아래쪽 선은 첫 번째 저항 수준을 형성하고 위쪽 선은 두 번째 수준을 형성합니다.
Chikou Span 선이 가격 차트를 상향식으로 횡단하면 매수 신호입니다. Chikou Span 선이 가격 차트를 하향식으로 횡단하면 매도 신호입니다.
기준선은 시장 움직임의 지표로 사용됩니다. 가격이 이 지표보다 높으면 가격은 계속 오를 것입니다. 가격이 이 선을 가로지르면 추가 추세 변화가 가능합니다. 기준선을 사용하는 또 다른 종류는 신호를 보내는 것입니다. 텐칸선이 기준선을 상향 방향으로 횡단할 때 매수 신호가 발생합니다. 하향식 방향은 매도 신호입니다. Tenkan-sen은 시장 동향의 지표로 사용됩니다. 이 선이 증가하거나 감소하면 추세가 존재합니다. 수평으로 가면 시장이 채널에 들어왔다는 의미입니다.
모멘텀 테크니컬 인디케이터는 주어진 기간 동안 유가 증권의 가격이 변동한 금액을 측정합니다.
모멘텀 지표를 사용하는 방법에는 기본적으로 두 가지가 있습니다.
이동 평균 수렴/다이버전스(MACD)와 유사한 추세 추종 오실레이터로 모멘텀 표시기를 사용할 수 있습니다. 지표가 저점과 상승할 때 매수하고 지표가 고점과 하락할 때 매도합니다. 지표의 단기 이동 평균을 표시하여 언제 바닥인지 정점인지 확인할 수 있습니다.
모멘텀 지표가 과거 값에 비해 매우 높거나 낮은 값에 도달하면 현재 추세가 계속된다고 가정해야 합니다. 예를 들어, 모멘텀 지표가 매우 높은 값에 도달한 후 하락하면 가격이 여전히 더 높을 것이라고 가정해야 합니다. 두 경우 모두 가격이 지표에 의해 생성된 신호를 확인한 후에 거래하십시오(예를 들어 가격이 정점에 이르렀다가 하락한 경우 가격이 하락하기 시작할 때까지 기다렸다가 판매하십시오).
모멘텀 지표를 선행 지표로 사용할 수도 있습니다. 이 방법은 시장의 최고점은 일반적으로 급격한 가격 상승(모두가 가격이 오를 것으로 예상할 때)으로 식별되고 시장 바닥은 일반적으로 급격한 가격 하락(모두가 나가기를 원할 때)으로 끝난다고 가정합니다. 이것은 종종 사실이지만 광범위한 일반화이기도 합니다.
시장이 정점에 이르면 모멘텀 지표는 급격히 상승했다가 하락합니다. 이는 가격의 지속적인 상승 또는 측면 움직임에서 발산합니다. 마찬가지로, 시장 바닥에서 모멘텀은 급격히 하락한 다음 가격보다 훨씬 앞서 오르기 시작할 것입니다. 이 두 가지 상황 모두 지표와 가격 사이의 다이버전스를 초래합니다.
이동 평균 기술 지표는 특정 기간 동안의 평균 상품 가격 값을 보여줍니다. 이동 평균을 계산할 때 이 기간의 상품 가격을 평균화합니다. 가격이 변하면 이동 평균이 증가하거나 감소합니다.
이동 평균에는 단순(산술이라고도 함), 지수, 평활 및 선형 가중치의 네 가지 유형이 있습니다. 이동 평균은 시가 및 종가, 최고가 및 최저 가격, 거래량 또는 기타 지표를 포함한 모든 순차적 데이터 세트에 대해 계산할 수 있습니다. 이중 이동 평균이 사용되는 경우가 종종 있습니다.
다른 유형의 이동 평균이 서로 크게 다른 유일한 경우는 최신 데이터에 할당된 가중치 계수가 다를 때입니다. 단순 이동 평균에 대해 이야기하는 경우 해당 기간의 모든 가격은 가치가 동일합니다. 지수 및 선형 가중 이동 평균은 최신 가격에 더 많은 가치를 부여합니다.
가격 이동 평균을 해석하는 가장 일반적인 방법은 그 역학을 가격 행동과 비교하는 것입니다. 상품 가격이 이동 평균 위로 상승하면 매수 신호가 나타나고 가격이 이동 평균 아래로 떨어지면 매도 신호입니다.
이동 평균을 기반으로 하는 이 거래 시스템은 가장 낮은 지점에서 시장에 진입하고 정점에서 바로 출구를 제공하도록 설계되지 않았습니다. 가격이 바닥에 도달한 직후에 매수하고 가격이 최고점에 도달한 직후에 매도하는 추세에 따라 행동할 수 있습니다.
이동 평균은 지표에도 적용될 수 있습니다. 그것이 지표 이동 평균의 해석이 가격 이동 평균의 해석과 유사한 곳입니다. 지표가 이동 평균 위로 상승하면 상승 지표 움직임이 계속될 가능성이 있음을 의미합니다. 지표가 이동 평균 아래로 떨어지면 이는 계속 하락할 가능성이 높다는 의미다.
차트의 이동 평균 유형은 다음과 같습니다.
단순 이동 평균 (SMA)
지수 이동 평균 (EMA)
평활 이동 평균(SMMA)
선형 가중 이동 평균(LWMA)
이동 평균 수렴 / 발산은 다음 트렌드 추이 동적 지표입니다. 두 가격 변동 평균 간의 상관 관계를 나타냅니다.
이동 평균 수렴 / 발산 기술 지표는 26주기와 12주기 지수 이동 평균 (EMA)의 차이입니다. 매수 / 매도 기회를 명확하게 보여주기 위해 소위 신호선 (9주기 지표의 이동 평균)을 MACD 차트에 표시합니다.
MACD는 폭 넓은 거래 시장에서 가장 효과적이라는 것을 입증합니다. 이동 평균 수렴 / 발산 : 크로스 오버, 과매 수 / 과매 수 조건 및 분기 효과를 사용하는 세 가지 보편적 인 방법이 있습니다.
크로스 오버
기본 MACD 거래 규칙은 MACD가 신호선 아래로 떨어질 때 판매하는 것입니다. 유사하게, 구매 신호는 이동 평균 수렴 / 발산이 신호선 위로 올라갈 때 발생합니다. 또한 MACD가 0 위 / 아래로 올 때 구매 / 판매하는 것으로 유명합니다.
과매 수 / 과매매 조건
MACD는 과매 수 / 과매 수 지표 로서도 유용합니다. 짧은 이동 평균이 더 긴 이동 평균 (즉, MACD 상승)에서 극적으로 벗어나면 보안 가격이 과도하게 높아지고 곧보다 현실적인 수준으로 돌아갈 가능성이 있습니다.
분기
MACD가 보안에서 벗어날 때 현재 추세의 끝이 가까울 수 있다는 표시가 나타납니다. 강세 다이버전스는 이동 평균 수렴/다이버전스 지표가 새로운 고점을 만들고 가격이 새로운 고점에 도달하지 못할 때 발생합니다. 약세 다이버전스는 MACD가 새로운 저점을 만들고 가격이 새로운 저점에 도달하지 못할 때 발생합니다. 이러한 차이는 모두 상대적으로 과매수/과매도 수준에서 발생할 때 가장 중요합니다.
Parabolic SAR Technical Indicator는 추세 시장을 분석하기 위해 개발되었습니다. 지표는 가격 차트에 구성됩니다. 이 지표는 Parabolic SAR이 더 높은 가속도로 움직이고 가격 측면에서 위치가 변경될 수 있다는 유일한 차이점이 있는 이동 평균 기술 지표와 유사합니다. 지표는 강세장(상승 추세)의 가격 아래에 있고, 약세(하향 추세)일 때는 가격 위에 있습니다.
가격이 파라볼 릭 SAR 라인을 교차하면 지표가 바뀌고 추가 값은 가격의 다른쪽에 있습니다. 이러한 인디케이터 턴이 발생하면 이전 기간의 최대 또는 최소 가격이 시작점이됩니다. 인디케이터가 회전하면 트렌드 종료 (수정 단계 또는 플랫) 또는 회전 신호를 표시합니다.
포물선 SAR은 종료점을 제공하는 뛰어난 지표입니다. SAR 라인 아래로 가격이 하락하면 긴 포지션을 마감해야하며, SAR 라인 위로 가격이 상승하면 짧은 포지션을 마감해야합니다. 인디케이터가 후행 정지선 역할을하는 경우가 종종 있습니다.
긴 포지션이 열리면 (즉, 가격이 SAR 라인을 초과하는 경우), 가격이 어느 방향을 취하 든 포물선 SAR 라인이 올라갑니다. SAR 라인 이동의 길이는 가격 변동의 규모에 따라 다릅니다.
상대 강도 지수 기술 지표(RSI)는 0에서 100 사이의 가격 추종 오실레이터입니다. Wilder는 상대 강도 지수를 도입할 때 14일 RSI 사용을 권장했습니다. 그 이후로 9일 및 25일 상대 강도 지수 지표도 인기를 얻었습니다.
RSI를 분석하는 인기 있는 방법은 보안이 새로운 고점을 만들고 있지만 RSI가 이전 고점을 넘어서지 못하는 다이버전스를 찾는 것입니다. 이 분기는 임박한 반전의 표시입니다. 상대 강도 지수가 하락하여 가장 최근 저점 아래로 떨어지면 "실패 스윙"을 완료했다고 합니다. 실패 스윙은 임박한 반전의 확인으로 간주됩니다.
차트 분석에 상대 강도 지수를 사용하는 방법:
상의와 하의
상대 강도 지수는 일반적으로 70 이상이고 30 미만입니다. 일반적으로 기본 가격 차트 이전에 이러한 상단과 하단을 형성합니다.
차트 형성
RSI는 종종 가격 차트에 표시되거나 표시되지 않을 수 있는 헤드앤숄더 또는 삼각형과 같은 차트 패턴을 형성합니다.
실패 스윙(지지 또는 저항 침투 또는 돌파)
이것은 상대 강도 지수가 이전 고점(고점)을 초과하거나 최근 저점(저점) 아래로 떨어지는 곳입니다.
지원 및 저항 수준
상대 강도 지수는 때때로 가격 자체보다 지지와 저항의 수준을 더 명확하게 보여줍니다.
발산
위에서 논의한 바와 같이, 다이버전스는 가격이 상대 강도 지수의 새로운 최고(또는 최저)로 확인되지 않는 새로운 최고(또는 최저)를 만들 때 발생합니다. 가격은 일반적으로 수정되고 RSI 방향으로 움직입니다.
상대 활력 지수 기술 지표(RVI)의 요점은 강세장에서 종가가 일반적으로 시가보다 높다는 것입니다. 약세장에서는 반대입니다. 따라서 상대 활력 지수의 이면에 있는 아이디어는 가격이 종가에서 끝나는 지점에 따라 움직임의 활력 또는 에너지가 설정된다는 것입니다. 지수를 일일 거래 범위로 정규화하려면 가격 변동을 당일 최대 가격 범위로 나눕니다. 보다 원활한 계산을 위해 단순 이동 평균을 사용합니다. 10이 가장 좋은 시기입니다. 모호함 가능성을 피하기 위해 상대 활력 지수 값의 4기간 대칭 가중 이동 평균인 신호 라인을 구성해야 합니다. 라인의 일치는 매수 또는 매도 신호 역할을 합니다.
스토캐스틱 오실레이터 기술 지표는 특정 기간 동안 해당 가격 범위와 관련하여 유가 증권의 가격이 마감된 위치를 비교합니다. 스토캐스틱 오실레이터는 두 줄로 표시됩니다. 메인 라인은 %K라고 합니다. %D라고 하는 두 번째 라인은 %K의 이동 평균입니다. %K 라인은 일반적으로 실선으로 표시되고 %D 라인은 일반적으로 점선으로 표시됩니다.
스토캐스틱 오실레이터를 해석하는 방법에는 여러 가지가 있습니다. 세 가지 인기 있는 방법은 다음과 같습니다.
오실레이터(%K 또는 %D)가 특정 수준(예: 20) 아래로 떨어졌다가 해당 수준 위로 올라갈 때 매수하십시오. 오실레이터가 특정 수준(예: 80) 이상으로 상승한 다음 해당 수준 아래로 떨어질 때 매도하십시오.
%K선이 %D선 위로 상승할 때 매수하고 %K선이 %D선 아래로 떨어질 때 매도하십시오.
차이점을 찾으십시오. 예를 들어, 가격이 일련의 새로운 고점을 만들고 있고 스토캐스틱 오실레이터가 이전 고점을 능가하지 못하는 경우입니다.
Williams의 백분율 범위 기술 지표(%R)는 시장이 과매수/과매도되었는지 여부를 결정하는 동적 기술 지표입니다. Williams의 %R은 스토캐스틱 오실레이터와 매우 유사합니다. 유일한 차이점은 %R에는 거꾸로 된 스케일이 있고 스토캐스틱 오실레이터에는 내부 스무딩이 있다는 것입니다.
이 거꾸로 된 방식으로 표시기를 표시하려면 Williams 백분율 범위 값(예: -30%) 앞에 빼기 기호를 배치합니다. 분석을 수행할 때 빼기 기호를 무시해야 합니다.
80~100% 범위의 지표 값은 시장이 과매도 상태임을 나타냅니다. 0에서 20% 사이의 지표 값은 시장이 과매수 상태임을 나타냅니다.
모든 과매수/과매도 지표와 마찬가지로 거래를 하기 전에 증권 가격이 방향을 바꿀 때까지 기다리는 것이 가장 좋습니다. 예를 들어, 과매수/과매도 지표가 과매수 상태를 나타내는 경우 해당 증권을 매도하기 전에 증권 가격이 하락할 때까지 기다리는 것이 현명합니다.
Williams Percent Range 지표의 흥미로운 현상은 기본 증권 가격의 반전을 예상하는 기이한 능력입니다. 지표는 거의 항상 최고점을 형성하고 유가 증권 가격이 최고점을 찍고 하락하기 며칠 전에 하락합니다. 마찬가지로, Williams Percent Range는 일반적으로 저점을 만들고 유가 증권 가격이 오르기 며칠 전에 나타납니다.
출처: www.wikipedia.org / www.corporatefinanceinstitute.com / www.businessdictionary.com / www.readyratios.com / www.moneycrashers.com